Перейти к содержанию

Учет кассовых операций

Описание

Данный программный модуль предназначен для формирования кассовых документов – приходно-кассовых ордеров (далее ПКО) и расходно-кассовых ордеров (далее РКО) в системе «М-Аптека+» и дальнейшей выгрузки в систему бухгалтерского учёта.

Модуль помогает автоматизировать работу учета кассовых операций и позволяет минимизировать трудозатраты, связанные с учётом кассовых операций.

Необходимо однократно выполнить настройки при помощи сотрудников службы обслуживания клиентов «АйТи-Аптека». Заполнить и, при необходимости, экспортировать записи справочников в подразделения аптечной сети:

Для учёта всех видов ордеров используется справочник _Справочник кассовых ордеров. Каждый ордер соответствует одной операции. Уникальность операции в пределах календарного года определяется порядковым номером ордера.

Все ордера - записи справочника _Справочник кассовых ордеров согласно бухгалтерским операциям с наличными денежными средствами. Бухгалтерские операции - записи справочника _Справочник хозяйственных операций(ХО) с основанием и их приложением.

Торговая выручка

Ордер с основанием Торговая выручка (оплата наличными) создаётся автоматически при закрытии смены в Торговом терминале согласно настройкам в справочниках. В таком случае в ордере записана отметка о связанном с ним документе Розничная реализация. Подробнее см. _Справочник кассовых ордеров → Торговая выручка.

Возврат покупателю

Внимание

Система «М-Аптека+» не контролирует соответствие сумм в РКО и в расходных документах. Допускается создание одного РКО по всем чекам возвратов за день.

Точно в день, когда был возврат денежных средств покупателю, после оформления всех документов: Заявление покупателя на возврат денежных средств, Накладная на возврат товара, в справочнике кассовых ордеров необходимо создать ордер о возврате денежных средств покупателю:

  1. Выбрать операцию с основанием Возврат наличных денежных средств за товар (или иная формулировка, указаная вашей бухгалтерией).

  2. Ввести сумму наличных денежных средств возврата покупателю.

  3. В поле Выдал указать, кто выдал денежные средства. Возврат осуществляется из кассы предприятия, а не из кассы торгового зала, поэтому здесь указывается старший кассир.

  4. В поле Кому указать старшего кассира или иного сотрудника организации, кто передал деньги покупателю.

Другие операции

Остальные записи в справочнике создаются вручную. Аналогичным образом заполняются РКО и ПКО с другими хозяйственными операциями.

Видеоуроки

Урок №1
Учет кассовых операций